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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 10 495.00 | 10 396.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 505.00 | 162 542.00 | 172 963.00 | 335 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 485.00 | 173 037.00 | 184 448.00 | 357 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 331.00 | 4 436.00 | 270 894.00 | 275 331.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 802.00 | 4 436.00 | 501 365.00 | 505 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 287.00 | 177 474.00 | 685 813.00 | 863 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 29 383.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 510.00 | | | -129 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811.00 | -158 893.00 | | 30 811.00 |
DL TOTAL (I) | -97 599.00 | -128 410.00 | | -97 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 988.00 | 229 352.00 | | 183 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 628.00 | 99 183.00 | | 97 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 38 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 369.00 | 344 900.00 | | 390 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | 32 334.00 | | 66 426.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 34 089.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 412.00 | 777 858.00 | | 783 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 813.00 | 649 448.00 | | 685 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 449.00 | | | 339 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 906.00 | 58 653.00 | 522.00 | 114 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 58 653.00 | 522.00 | 114 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 369.00 | 390 369.00 | | 390 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 270 007.00 | 270 007.00 | | 270 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 969.00 | 478.00 | 4 491.00 | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 019.00 | 106 488.00 | 72 532.00 | 179 019.00 |
VI Groupe et associés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 164.00 | 300 090.00 | 1 074.00 | 301 164.00 |
VW T.V.A. | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 412.00 | 688 389.00 | 77 023.00 | 765 412.00 |