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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 14 382.00 | 6 509.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 060.00 | 207 309.00 | 131 750.00 | 339 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 040.00 | 221 691.00 | 139 349.00 | 361 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 522.00 | 46 734.00 | 324 788.00 | 371 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 293.00 | 4 436.00 | 439 857.00 | 444 293.00 |
BZ Autres créances | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CF Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 234.00 | 51 170.00 | 875 063.00 | 926 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 274.00 | 272 862.00 | 1 014 412.00 | 1 287 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 699.00 | -129 510.00 | | -98 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728.00 | 30 811.00 | | 37 728.00 |
DL TOTAL (I) | -59 871.00 | -97 599.00 | | -59 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 279.00 | 183 988.00 | | 164 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 346.00 | 97 628.00 | | 82 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 750.00 | 18 000.00 | | 57 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 968.00 | 390 369.00 | | 586 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 432.00 | 66 426.00 | | 124 432.00 |
EA Autres dettes | 43 664.00 | 27 000.00 | | 43 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 283.00 | 783 412.00 | | 1 074 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 412.00 | 685 813.00 | | 1 014 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 276.00 | 706 389.00 | | 1 001 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 485.00 | | 22 628.00 | 357 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 074.00 | 361 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 074.00 | 359 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 396.00 | | 22 628.00 | 356 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 037.00 | 51 495.00 | 2 841.00 | 173 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 037.00 | 51 495.00 | 2 841.00 | 173 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 46 734.00 | | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 46 734.00 | | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 968.00 | 586 968.00 | | 586 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 438 970.00 | 438 970.00 | | 438 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 936.00 | 35 445.00 | 4 491.00 | 39 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 343.00 | 55 827.00 | 68 516.00 | 124 343.00 |
VI Groupe et associés | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 335.00 | 531 937.00 | 6 398.00 | 538 335.00 |
VW T.V.A. | 108 524.00 | 108 524.00 | | 108 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 533.00 | 943 526.00 | 73 007.00 | 1 016 533.00 |