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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 889.00 | 43.00 | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 2 480.00 | 3 030.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 21 691.00 | 3 920.00 | 25 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 410.00 | 33 060.00 | 25 350.00 | 58 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CF Disponibilités | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 598.00 | 33 060.00 | 248 538.00 | 281 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 484.00 | 82 708.00 | | 116 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 53 777.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 187 073.00 | 161 984.00 | | 187 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | 9 742.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 14 982.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 198.00 | 31 954.00 | | 33 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 464.00 | 74 981.00 | | 61 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 538.00 | 236 966.00 | | 248 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 181.00 | |
FM Production stockée | | | -11 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 12 914.00 | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 089.00 | 338 999.00 | | 301 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 000.00 | 285 223.00 | | 258 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 089.00 | 53 777.00 | | 43 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 291.00 | | 2 119.00 | 56 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | | 2 119.00 | 45 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 497.00 | 6 563.00 | | 26 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 1 215.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | 5 348.00 | | 18 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 570.00 | 49 081.00 | 1 489.00 | 50 570.00 |