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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 8 833.00 | 1 223.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 28 506.00 | 12 699.00 | 41 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 687.00 | 46 270.00 | 43 417.00 | 89 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BN En cours de production de biens | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 746.00 | | 269 746.00 | 269 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 433.00 | 46 270.00 | 313 163.00 | 359 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 366.00 | 186 133.00 | | 188 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | 12 233.00 | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 258 104.00 | 253 366.00 | | 258 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 12 462.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | 18 752.00 | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 358.00 | 14 846.00 | | 20 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834.00 | 30 776.00 | | 9 834.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 059.00 | 76 835.00 | | 55 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 163.00 | 330 201.00 | | 313 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 747.00 | 71 603.00 | | 53 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 685.00 | |
FM Production stockée | | | -3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 59.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 893.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 893.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 1 523.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 095.00 | 278 610.00 | | 293 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 358.00 | 266 376.00 | | 278 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | 12 233.00 | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 116.00 | 571.00 | | 89 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | 571.00 | | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 6 449.00 | | 39 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 6 449.00 | | 30 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232.00 | 3 920.00 | 1 313.00 | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 121.00 | 51 832.00 | 12 289.00 | 64 121.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 059.00 | 53 747.00 | 1 313.00 | 55 059.00 |