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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 4 245.00 | 3 665.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 25 081.00 | 12 444.00 | 37 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 061.00 | 38 257.00 | 44 804.00 | 83 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 373.00 | | 336 373.00 | 336 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 434.00 | 38 257.00 | 381 177.00 | 419 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 573.00 | 116 484.00 | | 116 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 132.00 | 43 089.00 | | 51 132.00 |
DL TOTAL (I) | 220 205.00 | 187 073.00 | | 220 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 3 521.00 | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 144.00 | 19 134.00 | | 31 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 470.00 | 5 607.00 | | 53 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 33 198.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 4.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 972.00 | 61 464.00 | | 160 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 177.00 | 248 538.00 | | 381 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 657.00 | 61 464.00 | | 153 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 351.00 | |
FM Production stockée | | | 15 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 9 267.00 | | 12 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 483.00 | 301 089.00 | | 358 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 351.00 | 258 000.00 | | 307 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 132.00 | 43 089.00 | | 51 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 410.00 | | 24 652.00 | 58 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | | 14 652.00 | 47 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 10 000.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 060.00 | 5 198.00 | | 33 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 43.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | 5 154.00 | | 24 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264.00 | 3 949.00 | 7 315.00 | 11 264.00 |
VI Groupe et associés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 706.00 | 174 217.00 | 11 489.00 | 185 706.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 972.00 | 153 657.00 | 7 315.00 | 160 972.00 |