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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 16 902.00 | 10 749.00 | 27 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 901.00 | 18 152.00 | 10 749.00 | 28 901.00 |
060 Stock marchandises | 176 975.00 | 12 193.00 | 164 781.00 | 176 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 108.00 | 12 193.00 | 198 915.00 | 211 108.00 |
110 Total général Actif | 240 009.00 | 30 345.00 | 209 664.00 | 240 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 170.00 | 254 998.00 | | 263 170.00 |
230 Autres produits | 17 886.00 | 13 516.00 | | 17 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 055.00 | 268 514.00 | | 281 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 286.00 | 234 439.00 | | 164 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 228.00 | -51 118.00 | | -35 228.00 |
242 Autres charges externes. | 47 337.00 | 48 393.00 | | 47 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 160.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 294.00 | 19 794.00 | | 45 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 4 302.00 | | 2 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 193.00 | 13 267.00 | | 12 193.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 9.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 374.00 | 270 247.00 | | 238 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 681.00 | -1 733.00 | | 42 681.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 143.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 399.00 | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 094.00 | -2 599.00 | | 36 094.00 |