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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 22 302.00 | 9 808.00 | 32 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 360.00 | 23 552.00 | 9 808.00 | 33 360.00 |
060 Stock marchandises | 194 739.00 | 14 750.00 | 179 989.00 | 194 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 965.00 | 14 750.00 | 205 215.00 | 219 965.00 |
110 Total général Actif | 253 324.00 | 38 301.00 | 215 023.00 | 253 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 471.00 | 271 358.00 | | 285 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 295.00 | 464.00 | | 5 295.00 |
230 Autres produits | 14 928.00 | 11 314.00 | | 14 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 693.00 | 283 137.00 | | 305 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 334.00 | 176 110.00 | | 176 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 455.00 | -19 016.00 | | -10 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611.00 | 802.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 56 048.00 | 45 352.00 | | 56 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 832.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 652.00 | 37 101.00 | | 39 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | 2 515.00 | | 2 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 750.00 | 14 437.00 | | 14 750.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 51.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 248.00 | 259 185.00 | | 281 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 445.00 | 23 951.00 | | 24 445.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 650.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |