| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 885.00 | 25 116.00 | 6 769.00 | 31 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 135.00 | 26 366.00 | 6 769.00 | 33 135.00 |
060 Stock marchandises | 210 447.00 | 18 781.00 | 191 667.00 | 210 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 892.00 | 18 781.00 | 270 112.00 | 288 892.00 |
110 Total général Actif | 322 028.00 | 45 147.00 | 276 881.00 | 322 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 583.00 | 285 471.00 | | 276 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 221.00 | 5 295.00 | | 1 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 857.00 | 14 928.00 | | 14 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 661.00 | 305 693.00 | | 295 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 187.00 | 176 334.00 | | 195 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 709.00 | -10 455.00 | | -15 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | 611.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 46 762.00 | 56 048.00 | | 46 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 769.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 924.00 | 39 652.00 | | 38 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | 2 464.00 | | 2 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 781.00 | 14 750.00 | | 18 781.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 78.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 936.00 | 281 248.00 | | 288 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 725.00 | 24 445.00 | | 6 725.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 049.00 | 390.00 | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 505.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 648.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 3 556.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 677.00 | 20 148.00 | | 7 677.00 |