| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 315 529.00 | 45 061.00 | 270 467.00 | 315 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 1 669.00 | 2 039.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 038.00 | 46 731.00 | 307 307.00 | 354 038.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 442.00 | 46 731.00 | 322 711.00 | 369 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -23 497.00 | -25 149.00 | | -23 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 1 652.00 | | 1 830.00 |
DK Provisions réglementées | 13 534.00 | 10 132.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | -7 831.00 | -13 064.00 | | -7 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 265.00 | 275 602.00 | | 258 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 2 166.00 | | 1 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | 952.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 543.00 | 341 366.00 | | 330 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 711.00 | 328 301.00 | | 322 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 192.00 | 83 989.00 | | 91 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -3 403.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 413.00 | 35 459.00 | | 35 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 583.00 | 33 806.00 | | 33 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | 1 653.00 | | 1 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 188.00 | 12 543.00 | | 34 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | 12 543.00 | | 34 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 132.00 | 3 403.00 | | 10 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 132.00 | 3 403.00 | | 10 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |