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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 315 529.00 | 110 202.00 | 205 327.00 | 315 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 039.00 | 113 911.00 | 240 127.00 | 354 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 189.00 | 113 911.00 | 246 278.00 | 360 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 756.00 | -1 200.00 | | 5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | 6 956.00 | | 8 162.00 |
DK Provisions réglementées | 33 927.00 | 30 532.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 48 145.00 | 36 588.00 | | 48 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 393.00 | 73 782.00 | | 63 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 934.00 | 169 064.00 | | 130 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 7 758.00 | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 112.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 133.00 | 250 797.00 | | 198 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 278.00 | 287 386.00 | | 246 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 558.00 | 187 548.00 | | 145 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -3 395.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 016.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 758.00 | 30 231.00 | | 29 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 597.00 | 23 276.00 | | 21 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | 6 956.00 | | 8 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 544.00 | 7 367.00 | | 106 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 544.00 | 7 367.00 | | 106 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 249.00 | 10 674.00 | 45 707.00 | 63 249.00 |
VI Groupe et associés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 133.00 | 145 558.00 | 45 707.00 | 198 133.00 |