| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 315 529.00 | 69 220.00 | 246 308.00 | 315 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 2 597.00 | 1 112.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 038.00 | 71 818.00 | 282 220.00 | 354 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 012.00 | 71 818.00 | 311 194.00 | 383 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 324.00 | -21 666.00 | | -15 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 6 341.00 | | 7 311.00 |
DK Provisions réglementées | 20 339.00 | 16 937.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 12 626.00 | 1 912.00 | | 12 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 448.00 | 238 627.00 | | 218 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 841.00 | 45 138.00 | | 58 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 772.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661.00 | 1 902.00 | | 2 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 568.00 | 313 440.00 | | 298 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 194.00 | 315 352.00 | | 311 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 920.00 | 97 271.00 | | 76 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -2 835.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 801.00 | 36 279.00 | | 35 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490.00 | 29 937.00 | | 28 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 6 342.00 | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 039.00 | | | 354 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 275.00 | 12 543.00 | | 59 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | 12 543.00 | | 59 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 448.00 | | 109 926.00 | 218 448.00 |
VI Groupe et associés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |