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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 26 018.00 | 18 221.00 | 44 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 11 785.00 | 26 613.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 741.00 | 41 553.00 | 78 188.00 | 119 741.00 |
BT Marchandises | 385 597.00 | | 385 597.00 | 385 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 432.00 | 50 271.00 | 56 161.00 | 106 432.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CF Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 548.00 | 50 271.00 | 555 277.00 | 605 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 289.00 | 91 824.00 | 633 465.00 | 725 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 148.00 | | | -164 148.00 |
DL TOTAL (I) | -92 637.00 | | | -92 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 102.00 | | | 726 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 465.00 | | | 633 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 231.00 | | | 619 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 314.00 | 2 989.00 | 632 303.00 | 629 314.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 834.00 | 2 989.00 | 637 823.00 | 634 834.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 676.00 | | | 643 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 825.00 | | | 807 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 148.00 | | | -164 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 767.00 | | 21 974.00 | 97 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 223.00 | | 4 015.00 | 40 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | | 17 889.00 | 24 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 284.00 | | 70.00 | 33 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 158.00 | 14 395.00 | | 27 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 8 556.00 | | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 5 839.00 | | 9 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | 33 516.00 | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 756.00 | 33 516.00 | | 16 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 756.00 | 33 516.00 | | 16 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 675.00 | 48 804.00 | 106 871.00 | 155 675.00 |
VI Groupe et associés | 165 323.00 | 165 323.00 | | 165 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 582.00 | 170 228.00 | 33 354.00 | 203 582.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 102.00 | 619 231.00 | 106 871.00 | 726 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 936.00 | | | 308 936.00 |