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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 34 214.00 | 10 024.00 | 44 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 16 933.00 | 27 535.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 811.00 | 54 897.00 | 70 914.00 | 125 811.00 |
BT Marchandises | 334 100.00 | | 334 100.00 | 334 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 850.00 | | 387 850.00 | 387 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 661.00 | 54 897.00 | 458 764.00 | 513 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -108 375.00 | | | -108 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 284.00 | | | 395 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 627.00 | | | 330 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 919.00 | | 781 919.00 | 781 919.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 419.00 | | 784 419.00 | 784 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 50 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 278.00 | | | 838 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 161.00 | | | 802 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 741.00 | | 6 070.00 | 119 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | | 6 070.00 | 42 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 553.00 | 13 344.00 | | 41 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 019.00 | 8 196.00 | | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 5 148.00 | | 15 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 230.00 | 34 573.00 | 64 657.00 | 99 230.00 |
VI Groupe et associés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 721.00 | 51 367.00 | 33 354.00 | 84 721.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 284.00 | 330 627.00 | 64 657.00 | 395 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 233.00 | | | 186 233.00 |