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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 40 493.00 | 3 746.00 | 44 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 706.00 | 22 433.00 | 27 273.00 | 49 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 804.00 | 66 676.00 | 59 129.00 | 125 804.00 |
BT Marchandises | 228 334.00 | | 228 334.00 | 228 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 825.00 | 28 478.00 | 7 346.00 | 35 825.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 302.00 | 28 478.00 | 367 824.00 | 396 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 107.00 | 95 154.00 | 426 953.00 | 522 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -72 258.00 | | | -72 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
DL TOTAL (I) | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 928.00 | | | 215 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 953.00 | | | 426 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 542.00 | | 1 404 542.00 | 1 404 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 542.00 | | 1 404 542.00 | 1 404 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 462.00 | | | 1 405 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 917.00 | | | 1 257 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 811.00 | | 5 238.00 | 125 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 28 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244.00 | 125 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 218.00 | | 5 238.00 | 48 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 897.00 | 11 778.00 | | 54 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 214.00 | 6 279.00 | | 34 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 683.00 | 5 500.00 | | 20 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 657.00 | 10 122.00 | 54 536.00 | 64 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 944.00 | 42 834.00 | 28 110.00 | 70 944.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 928.00 | 161 392.00 | 54 536.00 | 215 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
ST Autres comptes | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 908.00 | | | 280 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 044.00 | | | 225 044.00 |