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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 226.00 | 49 016.00 | 17 211.00 | 66 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 3 832.00 | 8 514.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 572.00 | 52 848.00 | 35 725.00 | 88 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 753.00 | 1 892.00 | 90 862.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 498.00 | 1 892.00 | 155 606.00 | 157 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 070.00 | 54 739.00 | 191 331.00 | 246 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 010.00 | 51 960.00 | | 70 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 121 180.00 | | 64 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 256.00 | 49 309.00 | | 46 256.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | 2 181.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 331.00 | 224 631.00 | | 186 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 331.00 | 229 631.00 | | 191 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 331.00 | 224 631.00 | | 186 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 007.00 | | 382 007.00 | 382 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 007.00 | | 382 007.00 | 382 007.00 |
FM Production stockée | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 491.00 | 6 433.00 | | 16 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 491.00 | 8 913.00 | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 491.00 | -6 913.00 | | -16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 130.00 | 398 380.00 | | 384 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 130.00 | 398 380.00 | | 384 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 972.00 | | 4 600.00 | 83 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 972.00 | | 4 600.00 | 73 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 986.00 | 12 862.00 | | 39 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 986.00 | 12 862.00 | | 39 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VI Groupe et associés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VW T.V.A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |