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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 764.00 | 50 753.00 | 80 012.00 | 130 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 477.00 | 6 542.00 | 6 935.00 | 13 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 746.00 | 57 295.00 | 115 452.00 | 172 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 063.00 | 1 376.00 | 93 687.00 | 95 063.00 |
BZ Autres créances | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CF Disponibilités | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 355.00 | 1 376.00 | 170 980.00 | 172 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 102.00 | 58 670.00 | 286 432.00 | 345 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 435.00 | 28 361.00 | | 53 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 504.00 | 78 475.00 | | 104 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 210.00 | 66 913.00 | | 76 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 852.00 | 49 045.00 | | 44 852.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 591.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 432.00 | 225 385.00 | | 281 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 432.00 | 230 385.00 | | 286 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 597.00 | 206 960.00 | | 230 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 369.00 | | 374 369.00 | 374 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 369.00 | | 374 369.00 | 374 369.00 |
FM Production stockée | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 245.00 | 5 980.00 | | 23 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 245.00 | 5 980.00 | | 23 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 245.00 | -5 980.00 | | -23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 408.00 | 361 628.00 | | 378 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 408.00 | 361 628.00 | | 378 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 709.00 | | 69 037.00 | 112 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 172 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 157 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 709.00 | | 63 724.00 | 102 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 514.00 | 8 781.00 | 9 000.00 | 57 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 514.00 | 8 781.00 | 9 000.00 | 57 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 435.00 | 2 601.00 | 50 835.00 | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 432.00 | 230 597.00 | 50 835.00 | 281 432.00 |