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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363.00 | 52 367.00 | 37 996.00 | 90 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 5 147.00 | 7 199.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 709.00 | 57 514.00 | 55 195.00 | 112 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 717.00 | 1 376.00 | 89 342.00 | 90 717.00 |
BZ Autres créances | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CF Disponibilités | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 565.00 | 1 376.00 | 175 190.00 | 176 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 275.00 | 58 890.00 | 230 385.00 | 289 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 475.00 | 70 010.00 | | 78 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 64 749.00 | | 66 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 045.00 | 46 256.00 | | 49 045.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 5 315.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 385.00 | 186 331.00 | | 225 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 385.00 | 191 331.00 | | 230 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 960.00 | 186 331.00 | | 206 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 662.00 | | 360 662.00 | 360 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 662.00 | | 360 662.00 | 360 662.00 |
FM Production stockée | | | -824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 980.00 | 16 491.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 16 491.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -16 491.00 | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 628.00 | 384 130.00 | | 361 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 628.00 | 384 130.00 | | 361 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 572.00 | | 30 137.00 | 88 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 112 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 102 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 572.00 | | 30 137.00 | 78 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 848.00 | 10 666.00 | 6 000.00 | 52 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | 10 666.00 | 6 000.00 | 52 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | 516.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 516.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 516.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 361.00 | 9 936.00 | 18 425.00 | 28 361.00 |
VI Groupe et associés | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 385.00 | 206 960.00 | 18 425.00 | 225 385.00 |