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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 10 825.00 | 425.00 | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 371.00 | 5 629.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 3 749.00 | 2 321.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 070.00 | 26 945.00 | 11 125.00 | 38 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 439.00 | 26 945.00 | 137 493.00 | 164 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DL TOTAL (I) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 631.00 | | 397 631.00 | 397 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 631.00 | | 397 631.00 | 397 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 19 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 086.00 | | | 399 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 950.00 | | | 379 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 120.00 | | 2 750.00 | 40 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 750.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 38 070.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 750.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 495.00 | 5 450.00 | | 21 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 575.00 | 2 250.00 | | 8 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 2 571.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 629.00 | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VP Divers | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 433.00 | 98 682.00 | 2 750.00 | 101 433.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 959.00 | | | 37 959.00 |