| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 943.00 | 3 057.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070.00 | 4 209.00 | 1 861.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 830.00 | 30 402.00 | 8 429.00 | 38 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
BZ Autres créances | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 298.00 | 30 402.00 | 163 897.00 | 194 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 220.00 | 4 084.00 | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504.00 | 19 136.00 | | 5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 35 324.00 | 29 820.00 | | 35 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 992.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 199.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 852.00 | 94 895.00 | | 112 852.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 4 385.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 572.00 | 107 673.00 | | 128 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 897.00 | 137 493.00 | | 163 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 572.00 | 107 673.00 | | 128 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 735.00 | | 382 735.00 | 382 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 735.00 | | 382 735.00 | 382 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | 148.00 | | 6 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 756.00 | 16 719.00 | | 5 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 934.00 | 17 956.00 | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 264.00 | 399 086.00 | | 390 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 760.00 | 379 950.00 | | 384 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504.00 | 19 136.00 | | 5 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 420.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 070.00 | | 760.00 | 38 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 760.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 945.00 | 3 456.00 | | 26 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 825.00 | 425.00 | | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 2 571.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 460.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VP Divers | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 231.00 | 106 720.00 | 3 510.00 | 110 231.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 3 046.00 | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | 3 650.00 | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 16 717.00 | 7 337.00 | | 16 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 435.00 | 12 361.00 | | 13 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 696.00 | 14 219.00 | | 6 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 024.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 5 070.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 724.00 | 39 928.00 | | 40 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 365.00 | 7 530.00 | | 8 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 362.00 | 37 959.00 | | 42 362.00 |