| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 514.00 | 486.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 580.00 | 30 334.00 | 1 246.00 | 31 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
BZ Autres créances | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 095.00 | 30 334.00 | 182 761.00 | 213 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 724.00 | 23 220.00 | | 28 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | 5 504.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 52 250.00 | 35 324.00 | | 52 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 2 340.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 761.00 | 112 852.00 | | 117 761.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 11 597.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 511.00 | 128 572.00 | | 130 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 761.00 | 163 897.00 | | 182 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 511.00 | 128 572.00 | | 130 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 121.00 | | 424 121.00 | 424 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 121.00 | | 424 121.00 | 424 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 926.00 | 390 264.00 | | 430 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 001.00 | 384 760.00 | | 414 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | 5 504.00 | | 16 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 578.00 | 1 682.00 | | 5 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 760.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 4 500.00 | 31 580.00 | 2 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | 3 021.00 | 3 089.00 | 30 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 2 571.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 450.00 | 3 089.00 | 4 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VP Divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 265.00 | 142 505.00 | 760.00 | 143 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 2 753.00 | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 5 513.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 27 691.00 | 16 717.00 | | 27 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | 13 435.00 | | 9 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 001.00 | 6 696.00 | | 23 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 101.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | 4 854.00 | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 539.00 | 40 724.00 | | 38 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 326.00 | 8 365.00 | | 8 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 450.00 | 42 362.00 | | 64 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |