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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 509.00 | 10 436.00 | 1 073.00 | 11 509.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 417 013.00 | 282 987.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 820.00 | 427 449.00 | 3 199 371.00 | 3 626 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BZ Autres créances | 247 697.00 | | 247 697.00 | 247 697.00 |
CF Disponibilités | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 972.00 | 427 449.00 | 3 566 523.00 | 3 993 972.00 |
CU Autres participations | 2 865 311.00 | | 2 865 311.00 | 2 865 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 073.00 | 39 271.00 | | 53 073.00 |
DG Autres réserves | 848 408.00 | 626 173.00 | | 848 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 192.00 | 276 036.00 | | 233 192.00 |
DK Provisions réglementées | 98 374.00 | 77 340.00 | | 98 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 047.00 | 1 918 821.00 | | 2 133 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 963.00 | 1 123 327.00 | | 892 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 500.00 | 124 127.00 | | 65 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 14 243.00 | | 18 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 670.00 | 72 342.00 | | 56 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 476.00 | 1 734 040.00 | | 1 433 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 523.00 | 3 652 861.00 | | 3 566 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 650.00 | 992 988.00 | | 745 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 147.00 | | 363 147.00 | 363 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 147.00 | | 363 147.00 | 363 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 1 950.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 034.00 | 45 034.00 | | 21 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 034.00 | -45 034.00 | | -21 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 727.00 | -18 090.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 409.00 | 682 610.00 | | 632 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 217.00 | 406 574.00 | | 399 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 192.00 | 276 036.00 | | 233 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 820.00 | | | 3 626 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 311.00 | | | 2 865 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 457.00 | 48 992.00 | | 378 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 134.00 | 2 302.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 323.00 | 46 690.00 | | 370 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 340.00 | 21 034.00 | | 77 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 340.00 | 21 034.00 | | 77 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
UX Autres créances clients | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 408.00 | 583 582.00 | 223 941.00 | 871 408.00 |
VI Groupe et associés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 476.00 | 745 650.00 | 623 941.00 | 1 433 476.00 |