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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 614.00 | 11 509.00 | 1 891 105.00 | 1 902 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BZ Autres créances | 369 534.00 | | 369 534.00 | 369 534.00 |
CF Disponibilités | 1 032 013.00 | | 1 032 013.00 | 1 032 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 900.00 | | 1 415 900.00 | 1 415 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 514.00 | 11 509.00 | 3 307 005.00 | 3 318 514.00 |
CU Autres participations | 1 891 105.00 | | 1 891 105.00 | 1 891 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 733.00 | 53 073.00 | | 64 733.00 |
DG Autres réserves | 1 029 939.00 | 848 408.00 | | 1 029 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 963.00 | 233 192.00 | | 606 963.00 |
DK Provisions réglementées | 70 782.00 | 98 374.00 | | 70 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 417.00 | 2 133 047.00 | | 2 672 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 892 963.00 | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 976.00 | 65 500.00 | | 152 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 18 342.00 | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 56 670.00 | | 46 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 588.00 | 1 433 476.00 | | 634 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 005.00 | 3 566 523.00 | | 3 307 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 588.00 | 745 650.00 | | 234 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817 582.00 | | | 1 817 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853 429.00 | | | 1 853 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 563.00 | | | 1 290 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 440.00 | 21 034.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 017.00 | 21 034.00 | | 1 297 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 412.00 | -21 034.00 | | 556 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 617.00 | -9 727.00 | | 134 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 473.00 | 632 409.00 | | 2 399 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 510.00 | 399 217.00 | | 1 792 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 963.00 | 233 192.00 | | 606 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 820.00 | | | 3 626 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 206.00 | 1 891 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 206.00 | 1 902 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 311.00 | | | 2 865 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 449.00 | 17 703.00 | 433 642.00 | 427 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 436.00 | 1 073.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 013.00 | 16 629.00 | 433 642.00 | 417 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 374.00 | 6 440.00 | 34 033.00 | 98 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 374.00 | 6 440.00 | 34 033.00 | 98 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 440.00 | 34 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 363 079.00 | | | 363 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 408.00 | | | 871 408.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 887.00 | 383 887.00 | 400 000.00 | 383 887.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 588.00 | 234 588.00 | 400 000.00 | 634 588.00 |