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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 779.00 | 56 243.00 | 39 536.00 | 95 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 885.00 | 56 243.00 | 161 642.00 | 217 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
DH Report à nouveau | 114 366.00 | 113 781.00 | | 114 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 585.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 158 996.00 | 158 294.00 | | 158 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 8 709.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646.00 | 8 818.00 | | 2 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 642.00 | 167 112.00 | | 161 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646.00 | 8 818.00 | | 2 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 528.00 | 98 212.00 | | 65 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 826.00 | 97 627.00 | | 64 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 585.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 16 836.00 | 30 702.00 | | 16 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 358.00 | 11 225.00 | | 11 358.00 |
YT Sous‐traitance | 30 992.00 | 46 098.00 | | 30 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 210.00 | 3 669.00 | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 245.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 2 245.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 205.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 380.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 895.00 | 91 694.00 | | 61 895.00 |