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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 779.00 | 56 243.00 | 39 536.00 | 95 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 028.00 | 56 243.00 | 163 785.00 | 220 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
DH Report à nouveau | 115 177.00 | 115 017.00 | | 115 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 160.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 159 243.00 | 159 105.00 | | 159 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 1 656.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 1 218.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542.00 | 2 874.00 | | 4 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 785.00 | 161 979.00 | | 163 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 953.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 817.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 922.00 | 59 920.00 | | 41 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 784.00 | 59 761.00 | | 41 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 160.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 704.00 | 10 254.00 | 4 450.00 | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |