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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 779.00 | 56 243.00 | 39 536.00 | 95 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 786.00 | 56 243.00 | 165 542.00 | 221 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
DH Report à nouveau | 114 979.00 | 115 190.00 | | 114 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | -211.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 158 945.00 | 158 907.00 | | 158 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 2 868.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597.00 | 2 868.00 | | 6 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 542.00 | 161 775.00 | | 165 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 597.00 | 2 868.00 | | 6 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 487.00 | |
FM Production stockée | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 135.00 | 70 117.00 | | 60 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 098.00 | 70 327.00 | | 60 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | -211.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VP Divers | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 435.00 | 14 985.00 | 4 450.00 | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |