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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911.00 | 2 630.00 | 9 281.00 | 11 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 665.00 | 27 385.00 | 58 280.00 | 85 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 866.00 | 30 015.00 | 443 851.00 | 473 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BZ Autres créances | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
CF Disponibilités | 222 717.00 | | 222 717.00 | 222 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 127.00 | | 343 127.00 | 343 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 993.00 | 30 015.00 | 786 978.00 | 816 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 881.00 | 152 807.00 | | 197 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 330.00 | 45 074.00 | | 134 330.00 |
DL TOTAL (I) | 343 211.00 | 208 881.00 | | 343 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 036.00 | 339 790.00 | | 281 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 253.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 69 678.00 | | 52 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 779.00 | 84 520.00 | | 109 779.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 767.00 | 494 343.00 | | 443 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 978.00 | 703 224.00 | | 786 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 665.00 | 494 343.00 | | 231 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 144 843.00 | | 1 144 843.00 | 1 144 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 843.00 | | 1 164 843.00 | 1 164 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 518.00 | 108 358.00 | | 31 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 381.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 381.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -381.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 227.00 | 9 915.00 | | 56 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 900.00 | 977 139.00 | | 1 164 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 570.00 | 932 065.00 | | 1 030 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 330.00 | 45 074.00 | | 134 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 029.00 | 28 053.00 | | 40 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 198.00 | | 25 669.00 | 448 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | | 25 669.00 | 71 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860.00 | 13 155.00 | | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 13 155.00 | | 16 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 522.00 | 68 420.00 | 209 597.00 | 280 522.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 767.00 | 231 665.00 | 209 597.00 | 443 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 234.00 | 23 694.00 | | 48 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | 5 304.00 | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 112 836.00 | 112 326.00 | | 112 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 418.00 | 48 421.00 | | 58 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 116 363.00 | 143 233.00 | | 116 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 705.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 574.00 | 24 399.00 | | 49 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 661.00 | 309 284.00 | | 295 661.00 |