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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 3 317.00 | 1 538.00 | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 015.00 | 10 732.00 | 2 283.00 | 13 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 191.00 | 139 708.00 | 189 483.00 | 329 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 352.00 | 153 758.00 | 569 594.00 | 723 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BZ Autres créances | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CF Disponibilités | 457 049.00 | | 457 049.00 | 457 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 626.00 | | 650 626.00 | 650 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 978.00 | 153 758.00 | 1 220 220.00 | 1 373 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 625.00 | 592 555.00 | | 632 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 372.00 | 40 069.00 | | 64 372.00 |
DL TOTAL (I) | 707 997.00 | 643 625.00 | | 707 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 549.00 | 358 582.00 | | 299 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 151 041.00 | | 161 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 623.00 | 43 256.00 | | 51 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 222.00 | 552 880.00 | | 512 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 220.00 | 1 196 505.00 | | 1 220 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 284.00 | 213 269.00 | | 222 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 892.00 | | 1 547 892.00 | 1 547 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 892.00 | | 1 547 892.00 | 1 547 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 35.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 858.00 | 35.00 | | 54 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 141.00 | -35.00 | | 32 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 10 252.00 | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 916.00 | 1 367 532.00 | | 1 634 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 544.00 | 1 327 462.00 | | 1 570 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 372.00 | 40 069.00 | | 64 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 412.00 | 35 102.00 | | 46 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 157.00 | | 154 695.00 | 670 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 723 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | 342 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 115.00 | | 1 740.00 | 378 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 752.00 | | 152 955.00 | 290 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 177.00 | 43 143.00 | 48 562.00 | 159 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 980.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 840.00 | 42 163.00 | 48 562.00 | 156 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 938.00 | | 289 938.00 | 289 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 223.00 | 222 285.00 | 289 938.00 | 512 223.00 |