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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 2 337.00 | 778.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 016.00 | 10 137.00 | 2 879.00 | 13 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 737.00 | 146 703.00 | 131 033.00 | 277 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 157.00 | 159 177.00 | 510 980.00 | 670 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BZ Autres créances | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CF Disponibilités | 551 418.00 | | 551 418.00 | 551 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 526.00 | | 685 526.00 | 685 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 683.00 | 159 177.00 | 1 196 506.00 | 1 355 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 556.00 | 566 996.00 | | 592 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 070.00 | 25 560.00 | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 643 625.00 | 603 556.00 | | 643 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 582.00 | 38 927.00 | | 358 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 042.00 | 97 892.00 | | 151 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 257.00 | 61 873.00 | | 43 257.00 |
EA Autres dettes | | 8 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 881.00 | 231 742.00 | | 552 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 506.00 | 835 297.00 | | 1 196 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 783.00 | | 1 353 783.00 | 1 353 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 783.00 | | 1 353 783.00 | 1 353 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 210.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 4 642.00 | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 532.00 | 1 418 797.00 | | 1 367 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 463.00 | 1 393 237.00 | | 1 327 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 070.00 | 25 560.00 | | 40 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 012.00 | | 16 145.00 | 654 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 115.00 | | | 378 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 607.00 | | 16 145.00 | 274 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 967.00 | 38 210.00 | | 120 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 590.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 220.00 | 37 620.00 | | 119 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |