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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 045.00 | 586.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 030.00 | 115 632.00 | 541 399.00 | 657 030.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
CF Disponibilités | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 178.00 | 115 632.00 | 836 547.00 | 952 178.00 |
CU Autres participations | 654 400.00 | 113 587.00 | 540 813.00 | 654 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -36 367.00 | -31 642.00 | | -36 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 769.00 | -4 725.00 | | -160 769.00 |
DL TOTAL (I) | 652 950.00 | 813 719.00 | | 652 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 218.00 | 39 867.00 | | 182 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 284.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 596.00 | 41 151.00 | | 183 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 546.00 | 854 870.00 | | 836 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596.00 | 41 151.00 | | 183 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804.00 | 4 783.00 | | 3 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 573.00 | 9 507.00 | | 164 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 769.00 | -4 724.00 | | -160 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 030.00 | | | 489 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 466.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 466.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |