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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 462.00 | 168.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 030.00 | 2 462.00 | 204 568.00 | 207 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 376 471.00 | | 376 471.00 | 376 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 451.00 | | 526 451.00 | 526 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 481.00 | 2 462.00 | 731 019.00 | 733 481.00 |
CU Autres participations | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -197 136.00 | -36 367.00 | | -197 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | -160 769.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 655 118.00 | 652 950.00 | | 655 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 182 218.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 1 378.00 | | 9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 902.00 | 183 596.00 | | 75 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 020.00 | 836 546.00 | | 731 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 358.00 | 183 596.00 | | 32 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 008.00 | | | 450 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 672.00 | 3 804.00 | | 487 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 504.00 | 164 573.00 | | 485 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | -160 769.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 030.00 | | | 657 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 400.00 | | | 654 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 417.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 417.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 842.00 | 14 298.00 | 43 544.00 | 57 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VP Divers | 376 471.00 | 376 471.00 | | 376 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 902.00 | 32 358.00 | 43 544.00 | 75 902.00 |