| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 079.00 | 2 630.00 | 204 449.00 | 207 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 769.00 | | 250 769.00 | 250 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 404.00 | | 405 404.00 | 405 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 483.00 | 2 630.00 | 609 853.00 | 612 483.00 |
CU Autres participations | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -194 968.00 | -197 136.00 | | -194 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 975.00 | 2 168.00 | | -49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 605 143.00 | 655 118.00 | | 605 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 9 711.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 7 721.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710.00 | 75 902.00 | | 4 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 853.00 | 731 020.00 | | 609 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710.00 | 32 358.00 | | 4 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 450 000.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -8.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013.00 | 487 672.00 | | 2 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 988.00 | 485 504.00 | | 51 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 975.00 | 2 168.00 | | -49 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 168.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 168.00 | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VP Divers | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 684.00 | 154 635.00 | 49.00 | 154 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |