| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 4 105.00 | 5 867.00 | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 715.00 | 19 976.00 | 11 738.00 | 31 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 1 931.00 | 4 479.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 350.00 | 26 013.00 | 1 667 337.00 | 1 693 350.00 |
BT Marchandises | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
CF Disponibilités | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 241.00 | | 445 241.00 | 445 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 591.00 | 26 013.00 | 2 112 578.00 | 2 138 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 569.00 | | | 324 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
DL TOTAL (I) | 546 268.00 | | | 546 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 260.00 | | | 1 144 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 979.00 | | | 273 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 310.00 | | | 1 566 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 578.00 | | | 2 112 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 119.00 | | | 543 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 708.00 | | 35 641.00 | 1 657 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 973.00 | | | 1 515 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 610.00 | | 35 641.00 | 103 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 9 062.00 | | 16 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 994.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 7 067.00 | | 14 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 260.00 | 121 069.00 | 508 700.00 | 1 144 260.00 |
VI Groupe et associés | 273 979.00 | 273 979.00 | | 273 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 014.00 | 47 762.00 | 139 251.00 | 187 014.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 310.00 | 543 119.00 | 508 700.00 | 1 566 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 245.00 | | | 76 245.00 |