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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 8 094.00 | 1 878.00 | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 715.00 | 31 162.00 | 552.00 | 31 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 616.00 | 3 691.00 | 3 924.00 | 7 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 431.00 | 42 948.00 | 1 656 482.00 | 1 699 431.00 |
BT Marchandises | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CF Disponibilités | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 049.00 | | 454 049.00 | 454 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 481.00 | 42 948.00 | 2 110 532.00 | 2 153 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 686 401.00 | 535 268.00 | | 686 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 496.00 | 151 132.00 | | 138 496.00 |
DL TOTAL (I) | 835 897.00 | 697 401.00 | | 835 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 808.00 | 1 023 191.00 | | 899 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 260.00 | 247 918.00 | | 216 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 97 331.00 | | 120 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 31 342.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 634.00 | 1 399 784.00 | | 1 274 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 532.00 | 2 097 185.00 | | 2 110 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 145.00 | 7 803.00 | | 35 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 1 994.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 045.00 | 5 808.00 | | 29 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
UX Autres créances clients | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 808.00 | 125 901.00 | 529 002.00 | 899 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VP Divers | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 702.00 | 68 575.00 | 144 127.00 | 212 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 634.00 | 500 727.00 | 529 002.00 | 1 274 634.00 |