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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 715.00 | 31 505.00 | 209.00 | 31 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 616.00 | 4 571.00 | 3 044.00 | 7 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 849.00 | 46 049.00 | 1 730 799.00 | 1 776 849.00 |
BT Marchandises | 166 840.00 | | 166 840.00 | 166 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CF Disponibilités | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 218.00 | | 430 218.00 | 430 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 067.00 | 46 049.00 | 2 161 017.00 | 2 207 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 897.00 | 686 401.00 | | 824 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 753.00 | 138 496.00 | | 179 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 651.00 | 835 897.00 | | 1 015 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 021.00 | 899 808.00 | | 773 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 900.00 | 216 260.00 | | 212 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 673.00 | 120 484.00 | | 107 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 770.00 | 38 080.00 | | 51 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 366.00 | 1 274 634.00 | | 1 145 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 017.00 | 2 110 532.00 | | 2 161 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 940.00 | 500 727.00 | | 499 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 431.00 | | 77 417.00 | 1 699 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 973.00 | | | 1 515 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 127.00 | | 77 417.00 | 144 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 948.00 | 3 101.00 | | 42 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 1 878.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 1 222.00 | | 34 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 900.00 | 212 900.00 | | 212 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 021.00 | 127 595.00 | 539 483.00 | 773 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 353.00 | 29 808.00 | 221 545.00 | 251 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 366.00 | 499 940.00 | 539 483.00 | 1 145 366.00 |