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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 092.00 | | 723 092.00 | 723 092.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 484.00 | | 744 484.00 | 744 484.00 |
CU Autres participations | 646 592.00 | | 646 592.00 | 646 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 442.00 | | | -90 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 373 805.00 | | | 373 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 452.00 | | | 360 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 679.00 | | | 370 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 484.00 | | | 744 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 452.00 | 50 410.00 | 202 576.00 | 360 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 452.00 | | | 360 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 708.00 | 208.00 | 76 500.00 | 76 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 679.00 | 60 637.00 | 202 576.00 | 370 679.00 |