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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 644 582.00 | | 644 582.00 | 644 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 582.00 | | 644 582.00 | 644 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
110 Total général Actif | 706 880.00 | | 706 880.00 | 706 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 524.00 | 55 440.00 | | 71 524.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 525.00 | 55 440.00 | | 71 525.00 |
242 Autres charges externes. | 6 622.00 | 4 380.00 | | 6 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -450.00 | | | -450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | 6 111.00 | | 6 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 36 000.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 16 669.00 | 23 658.00 | | 16 669.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 919.00 | 70 149.00 | | 69 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 605.00 | -14 709.00 | | 1 605.00 |
280 Produits financiers | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
294 Charges financières | 4 256.00 | 5 749.00 | | 4 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 810.00 | 24 500.00 | | 8 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 947.00 | 12 422.00 | | 50 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 592.00 | | | 646 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |