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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 800.00 | 4 800.00 | 30 000.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 392.00 | 4 800.00 | 676 592.00 | 681 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 025.00 | 4 800.00 | 37 025.00 | 37 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 417.00 | 9 600.00 | 713 617.00 | 718 417.00 |
CU Autres participations | 646 592.00 | | 646 592.00 | 646 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 437 049.00 | | | 437 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 201.00 | | | 263 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 567.00 | | | 276 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 617.00 | | | 713 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 999.00 | | | 721 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 999.00 | | | 721 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 201.00 | 54 838.00 | 211 363.00 | 263 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 792.00 | 5 992.00 | 34 800.00 | 40 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 568.00 | 68 204.00 | 211 363.00 | 276 568.00 |