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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 479.00 | 5 529.00 | 27 950.00 | 33 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 4 688.00 | 3 163.00 | 7 852.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 556.00 | 10 217.00 | 31 338.00 | 41 556.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
110 Total général Actif | 67 958.00 | 10 217.00 | 57 741.00 | 67 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 95.00 | | | 95.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
252 Charges sociales | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 984.00 | | | -24 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |