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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 754.00 | 24 060.00 | 62 694.00 | 86 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 6 667.00 | 3 879.00 | 10 546.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 525.00 | 30 727.00 | 66 798.00 | 97 525.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
072 Créances – Autres | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
084 Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
110 Total général Actif | 165 840.00 | 30 727.00 | 135 113.00 | 165 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472.00 | | | 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
224 Production immobilisée | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
252 Charges sociales | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 034.00 | | | 10 034.00 |