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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 204.00 | 48 929.00 | 56 275.00 | 105 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 3 188.00 | 42.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | 5 520.00 | 2 976.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 110.00 | 61 592.00 | 59 518.00 | 121 110.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | 575.00 | 26 947.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 998.00 | 575.00 | 85 423.00 | 85 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 743.00 | 62 167.00 | 147 576.00 | 209 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 768.00 | -2 378.00 | | -1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 234.00 | 610.00 | | -17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 998.00 | 18 232.00 | | 998.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | 6 868.00 | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 694.00 | 50 151.00 | | 29 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 22 309.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 168.00 | 32 112.00 | | 24 168.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 23.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 578.00 | 116 881.00 | | 66 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 576.00 | 135 113.00 | | 147 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 578.00 | 116 881.00 | | 66 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 64 066.00 | 24 024.00 | 88 090.00 | 64 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 040.00 | 24 024.00 | 88 064.00 | 64 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 12 000.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | 12 000.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 158.00 | 175 669.00 | | 127 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 392.00 | 175 059.00 | | 144 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 234.00 | 610.00 | | -17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 525.00 | | 23 585.00 | 97 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | 22 405.00 | 82 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | | 1 180.00 | 10 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 727.00 | 30 865.00 | | 30 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 260.00 | 695.00 | | 3 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 801.00 | 28 128.00 | | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 2 041.00 | | 6 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VP Divers | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |