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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 2 824.00 | 19 112.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 936.00 | 2 824.00 | 19 112.00 | 21 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 002.00 | 2 824.00 | 206 178.00 | 209 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 906.00 | | | -13 906.00 |
DL TOTAL (I) | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 232.00 | | | 266 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 906.00 | | | -13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 580.00 | | | 148 580.00 |