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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 776.00 | 56 855.00 | 44 921.00 | 101 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 945.00 | 16 000.00 | 5 945.00 | 21 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 721.00 | 72 855.00 | 50 866.00 | 123 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 646.00 | 3 083.00 | 301 563.00 | 304 646.00 |
BZ Autres créances | 204 773.00 | | 204 773.00 | 204 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 050.00 | 3 083.00 | 508 967.00 | 512 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 771.00 | 75 938.00 | 559 833.00 | 635 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
DL TOTAL (I) | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 213.00 | | | 313 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 833.00 | | | 559 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 119.00 | | | 310 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 738.00 | | 1 110 736.00 | 1 110 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 738.00 | | 1 110 738.00 | 1 110 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 583.00 | | | 1 115 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 327.00 | | | 1 009 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 288.00 | | 20 433.00 | 103 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 288.00 | | 20 433.00 | 103 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 540.00 | 26 315.00 | | 46 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 26 315.00 | | 46 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 2 843.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 2 843.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 2 843.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 300 947.00 | 300 947.00 | | 300 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 305.00 | | 21 805.00 |
VC Groupe et associés | 182 963.00 | 132 968.00 | | 182 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 860.00 | 12 766.00 | 3 093.00 | 15 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 050.00 | 508 350.00 | 3 700.00 | 512 050.00 |
VW T.V.A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 213.00 | 310 119.00 | 3 093.00 | 313 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
ST Autres comptes | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
YT Sous‐traitance | 485 127.00 | | | 485 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 211.00 | | | 640 211.00 |