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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 131.00 | 82 926.00 | 42 205.00 | 125 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 945.00 | 17 295.00 | 1 650.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 076.00 | 100 221.00 | 43 855.00 | 144 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 896.00 | 3 083.00 | 398 813.00 | 401 896.00 |
BZ Autres créances | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 670.00 | 3 083.00 | 507 587.00 | 510 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 746.00 | 103 304.00 | 551 441.00 | 654 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
DL TOTAL (I) | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 441.00 | | | 551 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 838.00 | | 1 003 838.00 | 1 003 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 838.00 | | 1 003 838.00 | 1 003 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 475.00 | | | 1 008 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 257.00 | | | 888 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 721.00 | | 23 355.00 | 123 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 144 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 144 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 721.00 | | 23 355.00 | 123 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 855.00 | 30 367.00 | 3 000.00 | 72 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 855.00 | 30 367.00 | 3 000.00 | 72 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 398 197.00 | 398 197.00 | | 398 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 670.00 | 506 970.00 | 3 700.00 | 510 670.00 |
VW T.V.A. | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 603.00 | 239 603.00 | | 239 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
ST Autres comptes | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
YT Sous‐traitance | 323 618.00 | | | 323 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 620.00 | | | 469 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |