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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 8 349.00 | 141 651.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 225 409.00 | | 225 409.00 | 225 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 933.00 | 19 787.00 | 419 145.00 | 438 933.00 |
CF Disponibilités | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 037.00 | 19 787.00 | 708 249.00 | 728 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 037.00 | 28 136.00 | 849 900.00 | 878 037.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 8 349.00 | 141 651.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 575.00 | 20 035.00 | | 6 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 025.00 | -20 485.00 | | -7 025.00 |
280 Produits financiers | 1 543.00 | 150.00 | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 10 491.00 | 17 645.00 | | 10 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 896 924.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 409.00 | -37 980.00 | | -17 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 980.00 | | | -37 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 409.00 | -37 980.00 | | -17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 844 611.00 | 862 020.00 | | 844 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 402.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289.00 | 5 052.00 | | 5 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 900.00 | 867 072.00 | | 849 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 560.00 | 225 560.00 | | 225 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |