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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 086.00 | 3 322.00 | 245 763.00 | 249 086.00 |
CF Disponibilités | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 555.00 | 3 322.00 | 399 232.00 | 402 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 555.00 | 3 322.00 | 849 232.00 | 852 555.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 751.00 | -55 389.00 | | -45 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 207.00 | 9 638.00 | | -10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 844 042.00 | 854 249.00 | | 844 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 4 560.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 119.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190.00 | 4 679.00 | | 5 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 232.00 | 858 928.00 | | 849 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 269.00 | 15 496.00 | | 18 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 476.00 | 5 858.00 | | 28 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 207.00 | 9 638.00 | | -10 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |