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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 331.00 | 18 237.00 | 280 093.00 | 298 331.00 |
CF Disponibilités | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 166.00 | 18 237.00 | 408 928.00 | 427 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 166.00 | 18 237.00 | 858 928.00 | 877 166.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 389.00 | -37 980.00 | | -55 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638.00 | -17 409.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 854 249.00 | 844 611.00 | | 854 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 200.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 900.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679.00 | 5 289.00 | | 4 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 928.00 | 849 900.00 | | 858 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679.00 | 5 289.00 | | 4 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496.00 | 1 543.00 | | 15 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858.00 | 18 952.00 | | 5 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 638.00 | -17 409.00 | | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |