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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 214.00 | 5 786.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 052.00 | 214.00 | 5 838.00 | 6 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
072 Créances – Autres | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
084 Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
110 Total général Actif | 112 137.00 | 214.00 | 111 923.00 | 112 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
242 Autres charges externes. | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
252 Charges sociales | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |