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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431 465.00 | 62 581.00 | 368 884.00 | 431 465.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 517.00 | 62 581.00 | 368 936.00 | 431 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
072 Créances – Autres | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 592.00 | | 156 592.00 | 156 592.00 |
110 Total général Actif | 588 108.00 | 62 581.00 | 525 527.00 | 588 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 971.00 | 127 726.00 | | 185 971.00 |
230 Autres produits | 8 380.00 | 3 377.00 | | 8 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 352.00 | 131 103.00 | | 194 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 85 932.00 | 62 619.00 | | 85 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 858.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 360.00 | 29 295.00 | | 29 360.00 |
252 Charges sociales | 6 975.00 | 8 012.00 | | 6 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 012.00 | 23 368.00 | | 32 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 595.00 | 124 654.00 | | 155 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 756.00 | 6 449.00 | | 38 756.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 137.00 | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 1 179.00 | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 583.00 | | 5 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 837.00 | 4 551.00 | | 30 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 385.00 | | | 92 385.00 |