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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 800.00 | 30 569.00 | 199 231.00 | 229 800.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 852.00 | 30 569.00 | 199 283.00 | 229 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
072 Créances – Autres | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
110 Total général Actif | 331 978.00 | 30 569.00 | 301 409.00 | 331 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 726.00 | 199 699.00 | | 127 726.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | 3 873.00 | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 103.00 | 203 573.00 | | 131 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 560.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 619.00 | 132 308.00 | | 62 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 153.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 295.00 | 27 315.00 | | 29 295.00 |
252 Charges sociales | 8 012.00 | 6 864.00 | | 8 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 368.00 | 6 987.00 | | 23 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 654.00 | 174 188.00 | | 124 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 449.00 | 29 385.00 | | 6 449.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 1 653.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 4 001.00 | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | 23 731.00 | | 4 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 422.00 | | | 35 422.00 |