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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 145.00 | | 1 024 145.00 | 1 024 145.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
DL TOTAL (I) | 520 419.00 | | | 520 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 697.00 | | | 324 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 727.00 | | | 503 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 145.00 | | | 1 024 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 073.00 | | | 226 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 697.00 | 47 043.00 | 193 809.00 | 324 697.00 |
VI Groupe et associés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 727.00 | 226 073.00 | 193 809.00 | 503 727.00 |